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中金MSCI价值A净值下跌299%请保持存眷

来源:原创/投稿/转载 发布时间:2020-03-24
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  金融界基金03月24日讯 中金MSCI中国A股国际价值指数提议式证券投资基金(简称:中金MSCI价值A,代码006349)公布最新净值,下跌2.99%。本基金单位净值为1.0422元,累计净值为1.0422元。

  中金MSCI中国A股国际价值指数提议式证券投资基金成立于2019-01-25,事迹比较基准为“*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益4.22%,本年以来收益-12.62%,近一月收益-11.23%,近一年收益-11.54%,近三年收益。近一年,本基金排名同类(644/710),成立以来,本基金排名同类(443/836)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-10.13%,近两年定投该基金的收益为,近三年定投该基金的收益为,近五年定投该基金的收益为。(点此检查定投排行)

  最新定期申报显示,该基金前十大年夜重仓股为梅花生物(持仓比例5.36% )、京西方A(持仓比例5.33% )、百联股分(持仓比例5.27% )、兴业银行(持仓比例3.69% )、中国修建(持仓比例3.54% )、浦发银行(持仓比例3.44% )、华裔城A(持仓比例3.10% )、平易近生银行(持仓比例2.56% )、农业银行(持仓比例2.55% )、上海医药(持仓比例2.49% ),算计占资金总资产的比例为37.33%,全体持股集中度(低)。

  最新申报期的上一申报期内,该基金前十大年夜重仓股为京西方A(持仓比例6.54% )、梅花生物(持仓比例6.41% )、百联股分(持仓比例6.29% )、华裔城A(持仓比例6.05% )、中国修建(持仓比例5.32% )、浦发银行(持仓比例4.72% )、兴业银行(持仓比例4.52% )、上海医药(持仓比例3.32% )、平易近生银行(持仓比例3.31% )、农业银行(持仓比例3.30% ),算计占资金总资产的比例为49.78%,全体持股集中度(中)。

  本基金自2019年1月25日成立以来,截止2019年2月11日,顺利完成建仓。后续股票保持95%阁下的仓位,采取完全复制MSCI价值SmartBeta指数的战略,余下资金买入一年内到期国债。我们将持续采取完全复制指数的战略,力争更小的跟踪误差。

  2019岁尾,中国经济安稳收官,A股市场重要指数再度上浮。12月全国制造业PMI为50.2%,与11月持平,保持在年内次高点。12月新订单指数微降至51.2%,保持在线上并仍处年内高位,指向内需仍较安稳,12月新出口订单指数反弹至50.3%,创18年6月以来新高,外需有所走强。价格上升,库存去化。总的来看,12月制造业PMI高位持平,延续了11月以来的扩大态势,且供需两端均较活泼,特别是外需和临盆目标表示凹陷;四时度PMI均值也要高于二季度和三季度程度。全球不肯定性高位回落,中美贸易磨擦阶段性紧张,第一阶段经贸协定文本杀青分歧。全球经济增长边沿企稳,PMI数据开端有所好转,市场预期2020年一季度经济或有弱清醒。

  展望2020年,估计国际经济增速窄幅动摇,大年夜幅上升或许回落的能够性较小,全年实际GDP增速稳定在6.0%阁下,名义GDP上升至8%。2019年第四时度开真个阶段性企稳延续至年中,下半年小幅回落的概率较大年夜。泉币政策明显收紧和大年夜幅宽松的概率较小。根本面企稳和CPI快速上升制约了泉币政策在总量层面进一步宽松的空间,估计2020年的降准幅度小于之前两年,银行间活动性也难进一步宽松。中美在贸易层面有望处于紧张期,特朗普在大年夜选年有改良经济的主不雅诉求,贸易磨擦升级的能够性较小。然则7月平易近主党初选停止前后,大年夜选情势将逐步晴明,不管竞争敌手能否有威逼,特朗普对中国的立场和战略都有能够改变,叠加第一阶段协定履行后果和第二阶段协定会谈过程未知,下半年中美关系的不肯定性降低。就今朝来看,降准符合预期,有助于保持岁首年代活动性,注解政策维稳立场,晋升风险偏好;估计1月份公布的年报预告全体优胜;注册制加快落地,利率市场化推动,中经久利好A股。

  截至本申报期末中金MSCI价值A基金份额净值为1.1927元,本申报期基金份额净值增长率为5.78%;截至本申报期末中金MSCI价值C基金份额净值为1.1906元,本申报期基金份额净值增长率为5.72%;同期事迹比较基准收益率为6.76%。

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